ASML צופה בעניין של לקוחות בהזמנות עד 2030 בעקבות ביקורת AI חזקה
ASML הכריזה על רווח רבעוני שלישי מעל הצפי ואמרה כי חלק מהלקוחות מתעניינים בהזמנות לשנים 2029 ו-2030, שכן הביקורת על AI דוחפת את החברה להגדלת כוח.
לקוחות שוקלים הזמנות עד 2030
ASML הכריזה ביום רביעי כי חלק מהלקוחות מביעים עניין בהזמנת ציוד קריטי למחציתיים לשנים 2029 ואף 2030. זה מעניק למשקיעים תפיסה נדירה על הביקורת ארוכת הטווח על מכשירי הליתוגרפיה של החברה ההולנדית. המנכ"ל כריסטוף פוקה אמר שלקוחות מגדילים את התחזיות לביקורת על ציוד בטווח הקצר והבינוני עם ASML, מה שמותנה בעיקר בהערכות של היקף ומשך ההשקעות הקשורות ל-AI. הוא הוסיף שבהתחשב בנראות כזו של הביקורת, חלק מהלקוחות שוקלים כבר כעת הזמנות גם לאחר 2028.
תוכניות הכוח הוגדלו
פוקה אמר שהאספקה המתוכננת כיום ל-2027 ו-2028 לא תספיק לכל ביקורת הלקוחות. ASML בוחנת דרכים להגדיל את הכוח מעל הגידול הצפוי של 30% כבר ב-2028. ברבעון השלישי, Samsung ו-TSMC, שתי יצרני השבבים הגדולות בעולם, קיבלו החלטה להשתמש במכשירי הליתוגרפיה High NA EUV של ASML. זהו כלי הדור הבא, שאנליטיקאים מחשיבין כגורם מרכזי לצמיחה העתידית של החברה. ASML היא החברה היחידה בעולם שמייצרת מכשירי ליתוגרפיה אקסטרמית אולטרה סגולה; TSMC משתמשת בהם לייצור המחציתיים המתקדמים ביותר.
תוצאות הרבעון השלישי והתחזית
ASML הכריזה על מכירות נקיות של 11,66 מיליארד יורו ברבעון השלישי, מעט פחות מה-11,72 מיליארד יורו בתחזית הקונצנזוס של LSEG, אך הרווח הנקי עמד על 4,96 מיליארד יורו מול 4,1 מיליארד צפוי, מה שעולה בבירור על התחזית. לרבעון הרביעי החברה צופה מכירות נקיות של 14,2 עד 15,2 מיליארד יורו, כשהגבול העליון עולה על ההערכה של LSEG ב-14,2 מיליארד יורו. ASML דייקה את תחזית ההכנסות לשנה כוללת ל-44 עד 45 מיליארד יורו והגדילה את הגבול התחתון הקודם של 43 מיליארד יורו. מניות החברה עלו ב-56% בשנה.
העסקים בסין שוב במוקד
ASML הכריזה שמכירות בסין מהוות 20% מכלל העסקים שלה, כך שהתחזית הקודמת נשארת בתוקף. לחברה יש מונופול מעשי על מכשירי אולטרה סגולה אקסטרמית, והיא שולטת גם בייצור מכשירי טביעת עמק אולטרה סגולה, כלומר DUV, הפחות מתקדמים, אשר גם מכירותיהם בסין מוגבלות יחד עם כלי ה-EUV שלה. לפי דו"ח ביולי של The Information, המבוסס על אנשים מעורים בנושא, חברה סינית אנונימית החלה בייצור מכשיר DUV של טביעת עמק, מה שעורר דאגה בקרב משקיעים בשל חיזוק שרשרת האספקה הפנימית של סין במחציתיים, אך אנליטיקאים מטילים ספק שסין תרחיב במהירות את טכנולוגיית ה-DUV שלה.
SiTech — פיתוח אתרים בכוח ה-AI
אנחנו בונים אתרים מהירים ומודרניים ומשלבים AI בתהליכי עבודה אמיתיים. יש לכם פרויקט או שאלה? נשמח לעזור.