ASML, güçlü AI talebi arka planında müşterilerin 2030 yılına kadar sipariş ilgisini görüyor

Müşteriler 2030 yılına kadar siparişleri tartışıyor

ASML Perşembe günü, bazı müşterilerin 2029 ve hatta 2030 yılı için kritik yarı iletken ekipmanı siparişleriyle ilgilendiğini açıkladı. Bu, yatırımcılara Hollandalı şirketin litografi cihazlarına yönelik uzun vadeli talep hakkında nadir bir görüş sunuyor. Şirketin CEO'su Christoph Fouque, müşterilerin ASML ile kısa ve orta dönemde ekipman talebi tahminlerini artırdığını söyledi; bu durum temel olarak AI ile ilişkili yatırımların ölçeği ve süresi beklentileriyle ilişkilidir. Talep açısından böyle bir görünümü dikkate aldığında, bazı müşterilerin çoktan 2028 yılından sonraki siparişleri de değerlendirdiğini belirtti.

Kapasite planları artıldı

Fouque, 2027 ve 2028 yılları için halihazırda planlanan teslimatların müşteri talebini tam olarak karşılayamayacağını söyledi. ASML, 2028 yılına kadar kapasiteyi erken dönemde tahmin edilen %30'luk büyümenin üzerine çıkarmak için yollar arıyor. Üçüncü çeyrekte Samsung ve TSMC, dünyanın en büyük çip üreticilerinden ikisi, ASML'in High NA EUV litografi cihazlarını kullanma kararı aldı. Bu, analistlerin şirketin gelecekteki büyümesi için ana faktör olarak gördüğü bir sonraki nesil araçtır. ASML, ekstrem ultraviyole litografi cihazları üreten dünyadaki tek şirkettir; TSMC bunları en modern yarı iletkenleri üretmek için kullanır.

Üçüncü çeyrek sonuçları ve tahmini

ASML, üçüncü çeyrekte net satışlarını 11,66 milyar euro olarak açıkladı; bu rakam LSEG konsensüs beklentisinde yer alan 11,72 milyar euronun biraz altında, ancak net kâr 4,1 milyar olması beklenirken 4,96 milyar euro oldu ve bu açıkça tahminin üzerinde kaldı. Dördüncü çeyrek için şirket net satışları 14,2 milyar ila 15,2 milyar euro arasında tahmin ediyor; üst sınır LSEG'in 14,2 milyar euroluk konsensüs değerlendirmesini aşıyor. ASML, yıl boyu gelir tahminini 44 milyardan 45 milyar euroya güncelledi ve önceki alt sınırı 43 milyar eurodan yükseltti. Şirketin hisseleri yıl içinde %56 arttı.

Çin işi yine odak noktasında

ASML, Çin'deki satışların toplam işinin %20'sini oluşturduğunu ve böylece önceki tahminleri koruduğunu açıkladı. Şirketin ekstrem ultraviyole cihazlarda neredeyse tekeline sahip olması ve daha az gelişmiş immersion derin ultraviyole (DUV) cihazların üretiminde de hakim olması, bunların Çin'deki satışlarının EUV aletleriyle birlikte sınırlı olduğu anlamına geliyor. The Information'ın Temmuz ayı raporuna göre, konunun uzmanlarına atıfta bulunarak isimsiz bir Çin şirketi immersion DUV cihazı üretimine başladı; bu durum, Çin'in yerli yarı iletken tedarik zincirinin güçlenmesi nedeniyle yatırımcılarda endişeye neden oldu, ancak analistler, Çin'in kendi DUV teknolojisini hızla geliştireceği konusunda şüphe duyuyor.

Kaynaklar: CNBC · Techmeme · Techmeme